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“而这其中,尤以晋城汾酒为最,纵观这两日的白酒板块走势,晋城汾酒一直是领涨的,且资金净流入幅度也最大。”
“再看沪港集团和外高桥……”
“这两支票从半年度报告披露后,走势就一蹶不振了,昨日逆势下跌,今日开盘后也没有任何补涨的迹象,反而还在持续下跌。”
“这明显是被资金给抛弃了,也说明市场其它主力资金,跟我们的认知和选择是一致的,都不看好它们的未来。”
“也好在顾总英明,第一时间就下达了减仓外高桥和沪港集团的交易指令。”
“我认为,投资就是不断试错。”
“就是不断抛弃掉不符合预期的股票,而选择未来业绩大增迹象明显,股价有极高反转预期的股票,然后坚定持有,获得市场的超额收益。”
“我们基金在这半年来,虽然回撤做得很不错,但主动攻击,还是稍显不足的。”
“现在白酒板块‘困难反转’的迹象,已经非常明显了,而且大盘指数在2000点这位置,来回震荡了快一个月了,我觉得这里差不多就是底部了,我们理应转变一下思路,将基金的投资策略,从防御转变为进攻。”
“创业板虽然看上去,像是这轮行情的核心驱动方向。”
“但其中优质的股票,确实已经被炒得太高了,100PE的估值,也根本下不了手。”
“而纵观此时的整个市场,确实也找不出来比白酒板块,更有吸引力,且未来预期也同样非常强烈的投资板块了。”
在郝卫来说话间……
一旁的交易组林组长想说什么,却又欲言又止,轻轻叹了一声,将话吞了回去。
他是主张分散投资,继续留仓位观察沪港集团和外高桥的,但市场这两日的走势,事实证明他的观点,只会给基金带来亏损,带来净值的进一步下行。
所以,此时此刻,他的心里,就有些底气不足了。
而且,他经过昨夜的仔细分析,确实也找不出来当前白酒的逻辑缺陷。
正如许多机构研报和众多机构的所表露出的看法那样,当前的一、二线白酒估值,真就是历史最低。
在这种历史最低的估值下,投资白酒板块。
风险和未来的利润比率,是相当诱人的,就算他不同意,也找不出反驳的点。
“林组长认为呢?”
注意到林组长的欲言又止,顾池江沉默了片刻,在下达最终的交易指令之前,还是询问了他的意见。
林组长想了想,认真说道:“虽然郝主任的投资逻辑,看好白酒板块‘困境反转’的逻辑,找不出来什么漏洞,而且白酒行业,在经历‘塑化剂’打击之下,确实最差的行业情况已经过去了,具备‘困境反转’的契机和实质动力,但是……顾总,我一直觉得持仓过于集中,会加剧基金风险的聚集,不是好事,因为投资逻辑虽然没有问题,但市场的‘黑天鹅’,有时候还是很难杜绝的。”
“‘塑化剂’事件,算是黑天鹅吧?”郝卫来微笑地道,“林组长说得没有错,但我们不能一朝被蛇咬,十年怕井绳吧?前面才发生了‘塑化剂’的黑天鹅,不至于后面再发生,毕竟这市场‘黑天鹅’哪那么多?”
“而且,按照你的说法……”
“投资任何一个行业,都可能面临‘黑天鹅’的。”
“难道就因为怕,我们就不投资了?”
“我想郝主任误会了。”林组长说道,“我的意见是持仓尽量分散,一个行业,不管如何看好,我觉得在基金的整体持仓线上,都不能超过30%,而我们当前在晋城汾酒上的持仓,已经超过30%,达到35%了,所以为了将风险分散,我认为不应再增仓白酒板块,加剧风险的集中。”
“那除了白酒板块,林组长觉得,整个市场中,还有那个板块的确定性比较大吗?”郝卫来不同意林组长的意见,轻笑地询问道,“我也知道投资中,风险分散是上策,可我们当前最需要的,是业绩啊,看见确定性的机会,难道也要坐视不管,为了风险分散,故意去买一些确定性更不好,股价走势也更差的股票吗?”
顾池江沉默了一会,也问道:“林组长觉得,还有哪一个板块的确定性,比白酒更大的吗?”
若有其它确定性更大的投资板块。
他觉得分散持仓,也不是不可以。
林组长想了一会,说道:“根据市场的最近走势和资金流动情况来看,主板应该是没有比白酒板块确定性更大的了,但我觉得……其实创业板指,可以适度参与更深的,乐视网、网速科技、分达科技之类的……”
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